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线上炒股配资平台 10月22日基金净值:长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0051,跌0.07%
发布日期:2024-11-13 21:58    点击次数:74

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国中水务(600187)8月23日晚间公告,公司及公司股东上海鹏欣(集团)有限公司(简称“鹏欣集团”)于2024年8月23日收到证监会下发的立案告知书,公司及鹏欣集团因涉嫌信息披露违法违规,根据相关法律法规,中国证监会决定对公司及公司股东鹏欣集团进行立案。目前,公司各项生产经营活动正常开展。

本站消息,10月22日,长城鼎利一年定开债券发起式最新单位净值为1.0051元,累计净值为1.0656元,较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.14%,近3个月上涨0.3%,近6个月上涨1.12%,近1年上涨4.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

长城鼎利一年定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比90.18%,现金占净值比0.25%。

该基金的基金经理为张棪、华吉昶,基金经理张棪于2023年3月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.73%。基金经理华吉昶于2024年8月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.16%。

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